<<
>>

ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOWDEAR SIRS,HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEA­SE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDEL­SBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDSВ системе SWIFT или телексом в формате SWIFT

МТ 300 - FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION - им обмениваются два финансовых учреждения (к которым от­носятся банки), заключившие конверсионную сделку. Дан­ное сообщение используется для подтверждения деталей:

новой конверсионной сделки;

изменения условий уже заключенной сделки;

отмены сделки;

форвардной сделки.

Ниже приводятся стандартные поля (fields) подтверждения новой конверсионной сделки, нумерация которых указывает на конкрет­ные реквизиты сделки.

Табл. 31

Sender: FORXRUMM
Message Type: 300 for ex confirmation
Reseiver: BKAUGB2L
Text block:
:20/ Transaction reference number :FX19941737
:21/ Related reference :NEW
:22/ Code/common reference :NEW/BKAU2L5442FORX MM
:30/ Date contract agreed/amended :94/09/06
:36/ Exchange rate : 1.5442

:72/ Sender to receiver information :NO NETTING
:32R/ Value date.
curr amount bought
:94/09/08 DEM 7,721,000,00
•57A/ Account with institution - B1C :/ OWHBDEFF

OST-WEST HANDELSBANK AG

FRANKFURT AM MAIN
:33P/ Value date, curr amount sold :94/09/08 USD 5.000.000.00
:53A/ Sender's correspondent :IRVTUS3N

BANK OF NEW YORK

NEW YORK, NY
:57A/ Account with institution - B1C :BKAUUS33

BANK AUSTRIA AG

NEW YORK.NY

Это сообщение послано от банка «Форекс», Москва (идентифи­кационный код в системе SWIFT — FORXRUMM) в Банк Австрии, Лондон (код BKAUGB2L). Список кодов (Bank Identification Code — B1C) всех банков, являющихся членами системы SWIFT, можно найти в специальном сборнике BIC-DIRECTORY.

По статусу поля могут быть обязательными для использования в данном формате — М (mandatory), или свободными — О (optional). Поля включают следующие данные:

20:(М) — указывается номер сделки (TRN- Transaction Reference Number) в соответствии с принятой в банке системой внутреннего учета, по которому сделку можно идентифицировать.

21 :(М) — в новой сделке это поле содержит слово NEW. Во всех других случаях здесь должен стоять номер сделки (поле 20) пред­ыдущего сообщения МТ 300.

22:(М) — содержит в левой части кодовое слово, указывающее на функцию сообщения. Кодовые слова могут быть следующими:

NEW — в случае новой сделки;

AMEND — в случае изменения условий сделки;

CANCEL — в случае отмены сделки;

MATURITY — в случае подтверждения форвардной сделки.

Вторая часть поля содержит референс к обменному курсу сдел­ки (1.5442), а также включает в себя частичные идентификацион­ные коды SWIFT контрагентов сделки.

30:(М) — дата заключения, изменения или отмены сделки.

36:(М) — валютный курс сделки.

72:(0) — необязательное для использования поле. Содержит ин­формацию от отправителя к получателю сообщения (например, что по данной сделке неттинг не применяется).

32R:(M) — дата валютирования, код и сумма купленной отпра­вителем сообщения (то есть банком «Форекс») валюты.

57А:(М) — относится к полю 32R. Здесь указывается номер кор­счета, код SWIFT и полное имя банка-корреспондента, где отпра­витель ожидает получить купленную им у контрагента валюту.

ЗЗР:(М) — дата валютирования, код и сумма проданной валюты.

53А:(0) — необязательное для использования поле. В данном примере банк «Форекс» сообщает, с корсчета в каком банке будет отправлена проданная им валюта.

57А:(М) — относится к полю 33Р. Указывается банк-корреспон­дент (и при необходимости номер счета) контрагента, куда необ­ходимо перечислить проданную отправителем сообщения валюту.

<< | >>
Источник: Д. Ю. ПИСКУЛОВ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА. 1995

Еще по теме ТО: 8954004 BANK AUSTRIA, LONDON ATTN: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOWDEAR SIRS,HEREWITH WE CONFIRM THAT ON 06/09/94 WE SOLD YOU 5,000,000.00 USD AGAINST DEM AT 1.5442 VALUE 08/09/94. PLEA­SE SEND OUR DEM TO OUR ACC WITH OST-WEST HANDEL­SBANK, FFT. WE SEND USD TO YOUR ACC WITH BANK AUSTRIA, NEW YORK. REGARDSВ системе SWIFT или телексом в формате SWIFT:

  1. ТО: MOSCOW NARODNY BANK, LONDON ATTN.: BACK-OFFICE DEPT. FROM: BANK FOREX, MOSCOWDEAR SIRS,HEREWITH WE CONFIRM FOLLOWING DEPOSIT DEALDONE ON 13/09/94. WE LEND YOU 3,000,000.00 USD AT5 PCT FROM 15/09/94 TO 22/09/94. WE SEND YOU USD TOSTANDARD CHARTERED BANK, NEW YORK ACC _____ON 15/09/94. PLEASE SEND BACK PRINCIPAL AND INTERESTACCRUED TO THE BANK OF NEW YORK, NEW YORKON 22/09/94.REGARDSВ системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
  2. ТО: 416636 - OST-WEST HANDELSBANK, FRANKFURT AM MAIN FROM: BANK FOREX, MOSCOWPLEASE NOTE THAT VALUE 08/09/94 WE SHALL RECEIVE 7,721,000.00 DEM TO BE CREDITED TO OUR ACC ___ FROM BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREX DEAL FX19941737.В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
  3. ТО: 236 62832 - THE BANK OF NEW YORK, NEW YORK FROM: BANK FOREX, MOSCOWPLEASE VALUE 08/09/94 DEBIT OUR ACC ____ IN USD 5,000,000.00 AND PAY TO BANK AUSTRIA, NEW YORK FAVOR BANK AUSTRIA, LONDON DUE TO FOREIGN EXCHANGE DEAL FX19941737.В системе SWIFT или телексом в формате SWIFT
  4. MY USD TO BANK AUSTRIA, N.Y. ACC ___ MY DEM TO OST-WEST HANDELSBANK, FFT ACC___
  5. ТО: BANK XYZ DEAR SIRS,HEREWITH WE INFORM YOU THAT ALL AMOUNTS OF CURRENCIES BOUGHT IN FOREIGN EXCHANGE DEALS WITH YOUR BANK SHOULD BE PAID TO OUR FOLLOWING NOSTRO ACCOUNTS:USD TO BANK OF NEW YORK, NEW YORK ACC __ DEM TO DEUTSCHE BANK, FRANKFURT/MAIN ACC__ CHF TO CREDIT SUISSE, ZURICH ACC ___
  6. # NETTINGHIHI FRDS, GA PLS# NETTING RESULTS FOR VAL 12/04 -# WE PAY YOU 1 MIO USD# WE PAY YOU 1.261.500= CHF# WE RECEIVE 2.996.000= DEM# MY DEM TO DRESDNER BANK, FFT OK ALL AGREED FRDSMY USD TO CHASE MANHATTAN BANK, NY MY CHF TO UBS, ZURICH THANKS FOR CALL BIBIBI FN# OK FRDS BIBI FN.
  7. + 1.000.000 USD -1.497.500 DEM value date 18.01.95- 1.000.000 USD +1.504.000 DEM value date 18.04.95
  8. - 1.000.000 USD +1.500.000 DEM value date 18.01.95 + 1.000.000 USD -1.506.000 DEM value date 18.04.95
  9. - 1.000.000 USD + 1.500.000 DEM value date 18.01.95
  10. + 1.000.000 USD - 1.550.000 DEM
  11. 1.000.000 USD x 1.5000 = 1.500.000 DEM
  12. 1.000.000 USD x (1.5410 - 1.5350) = 6.000 DEM
  13. + 1.000.000 USD - 1.506.000 DEM value date 18.04.95
  14. - 1.000.000 DEM + 649.772-57 USD по курсу 1.5390,
  15. - 1.000.000 USD + 1.504.500 DEM value date 18.04.95
  16. + 1.000.000 DEM - 2.700.000.000 RUR по курсу 2700.0
  17. # SELL USD/DEM 0.065 OK 1.4535# SO I SELL 65.000 USD AGST DEM AT 1.4535Запрос курса в единицах котируемой валюты
  18. 14.000 DEM - 8.830 DEM + 170 DEM = 5.340 DEM
  19. + 5.000.000 USD/DEM- 5.000.000 USD/DEM + 2.000.000 USD/DEM- 3.000.000 USD/DEM- 1.000.000 USD/DEM- 2.000.000 USD/DEM
  20. #USD 2 1WK R/0HI CAN PAY 5 7/8# OK I GIVE 2 MIO USD AT 5 7/8 R/0 WITH DECREASE# VAL 17/08 AG 24/08# 2 MIO USD WITHOUT MOVEMENT# ON 17/08 PLS PAY BACK 1 MIO USD AND INTEREST# ACCRUED TO# BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC ___# AT MATURITY PAY PRINCIPAL 2 MIO USD AND INTE­REST# TO BONY,# N.Y. ALSOOK NOTED FRDS THANKS A LOT BIBI FN# BIBI FN;