<<
>>

Начните с того, чтобы ничего не усложнять

В предыдущей главе я говорил о том, как розничные трейдеры любят все усложнять больше, чем необходимо. Розничные трейдеры стремятся использовать много технических инструментов. Они устанавливают осцилляторы поверх скользящих средних, используют свечи и линии тренда, пытаются находить какие-то фигуры и закономерности.

Они прислушиваются к мнению как можно большего количества людей и превращают свой мир в кошмар. Некоторые даже создают свои собственные индикаторы.

Откуда я это знаю? Знаю, потому что сам был трейдером, делал все это и очень осложнил свою жизнь трейдера. Хотя думал, что поступаю правильно, но, по существу, лишь затруднял торговлю, и это отражалось на моих результатах. Если ваши графики выглядят, как на рис. 5.1, то вы, вероятно, излишне усложняете свою торговлю.

Думаю, что трейдеры, излишне усложняющие торговлю, увеличивают связанную с ней неопределенность, а повышение неопределенности приводит к нагнетанию страха.

Мы знаем, что страх – злейший враг трейдера. Страх заставляет трейдеров поступать так, как обычно они поступать не стали бы. Трейдеры, которые не могут контролировать страх, не могут и торговать по трендам, и оставаться на трендах, но ведь именно на трендах делается больше всего денег. Трейдерам необходимо очень постараться, чтобы напрочь избавиться от страха. Если трейдер хочет свести страх к минимуму, он должен торговать как можно проще. Не усложняйте торговлю. Не пытайтесь увеличить неопределенность или совершать действия, которые повышают страх. Все очень просто.

Есть и еще одна причина, по которой розничным трейдерам следует действовать как можно проще. Дело в том, что я выяснил: валютный рынок также любит делать все просто. Откуда же я знаю, что рынок прост? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен сначала определить собственно рынок.

Из чего состоит валютный рынок? Валютный рынок является собранием трейдеров со всего света, определяющих текущую цену валютной пары. Цена в каждый конкретный момент составляется из коллективных предложений о покупке и продаже. Потоки покупки и продажи на рынке могут включать спрос со стороны экспортера, который хочет перевести выручку из-за рубежа в свою страну. Это может быть спрос в результате международного слияния компаний. Или избыток покупателей одной валюты по отношению к другой после выхода более сильной, чем ожидалось, экономической статистики, которая может заставить центральный банк повысить ставки раньше, чем предполагалось. Или спрос со стороны хедж-фонда либо, возможно, даже центрального банка. Эти и многие другие факторы соединяются, чтобы определить цену валютной пары.

Если в валютной паре присутствует больше покупателей, чем продавцов, цена идет вверх. Если продавцов больше, чем покупателей, цена идет вниз. Это опять-таки очень просто.

Может ли розничный трейдер знать все факторы, заставляющие цену двигаться вверх или вниз? Нет, никогда. Трейдерам известен лишь главный фактор, который может быть результатом политики в области процентных ставок, экономической статистики или чем-то еще более фундаментальным, как, например, кризис государственного долга, который бросил EURUSD вниз в 2010 г. Однако с течением времени все факторы встраиваются в рыночную цену.

Ну а знают ли институциональные трейдеры, т. е. иные, чем розничные, все факторы, вызывающие движение цены вверх или вниз? Нет, никогда. Они тоже всего этого не знают.

Иногда они могут получать некоторое преимущество, но только из-за своей величины. Благодаря ей они способны двигать рыночную цену в том или ином направлении. Дело в том, что на их счетах находятся деньги с бoльшим количеством нулей, чем у розничных трейдеров, и поэтому они оказывают большее влияние, когда выходят на рынок. Именно они, как правило, дают рынку толчок, необходимый, чтобы вывести его из бестрендового состояния в тренд; они также способны удерживать его в тренде на ключевых уровнях – например, когда коррекция доходит до сопротивления линии тренда.

Они способны повлиять на рынок, чтобы тот оставался ниже ключевого уровня линии тренда.

Однако иногда институциональные трейдеры могут также воевать друг с другом. Бывает так, что один институциональный трейдер покупает, а другой продает, и в результате это не оказывает никакого влияния на рынок – тот остается в бестрендовом диапазоне. Поэтому любой отдельно взятый институциональный трейдер не может влиять на рынок длительное время. Чтобы рынок двигался в тренде, должен существовать консенсус, или согласие, среди трейдеров. Этот консенсус может включать и часто включает умного розничного трейдера.

Короче говоря, в мире существует огромное количество трейдеров, розничных и институциональных, разбросанных по всем странам мира, которые все вместе и составляют то, что я называю рынком. Они каждую минуту каждого дня участвуют в коллективном аукционе, где и определяется цена. Только что она находится на одном уровне, а в следующую секунду может перейти на другой уровень. Если покупателей больше, чем продавцов, цена аукциона идет вверх. Если продавцов больше, чем покупателей, цена опускается вниз. Из-за того что крупные институциональные трейдеры обладают большей силой, они оказывают большее влияние на направление, но обычно требуется консенсус участников рынка, чтобы тот перешел в рыночный тренд.

Для розничных трейдеров хорошо уже то, что цена, которую они видят, та же самая, которую видят институциональные трейдеры. Здесь мы имеем дело с так называемой прозрачностью. Розничные трейдеры видят ту же цену; т. е. у них те же графики, что и у крупнейших и самых влиятельных трейдеров в мире. Это меня утешает, должно утешать и вас.

Еще очень важно понять, что все институциональные трейдеры должны делать деньги на торговле. Они настроены на успех, и им хорошо за него платят. Им также необходимо зарабатывать как можно больше с наименьшим риском. Для того чтобы преуспеть, им необходимо торговать по трендам и сводить страх к минимуму. Будут ли они делать деньги, если станут торговать против тренда? Нет.

Они потеряют деньги так же быстро, как и розничный трейдер. Испугаются ли они, если станут слишком сильно рисковать? Да. Как и розничные трейдеры, институциональные трейдеры надевают брюки, поочередно всовывая ноги в штанины. Еще раз: они больше похожи на розничных трейдеров, чем думают многие.

Можете ли вы, розничный трейдер, извлекать выгоду из того, что делают институциональные трейдеры? Безусловно. Помните, что больше всего денег делается на торговле по трендам. Институциональные трейдеры обладают достаточным влиянием, чтобы начать тренд и поддерживать его движение. А ведь это именно то, что вам, розничному трейдеру, и нужно для того, чтобы зарабатывать как можно больше с наименьшим риском. В этом смысле институциональные трейдеры скорее ваши друзья, чем враги. Они дают вам возможность преуспеть в роли трейдера, торгуя по трендам и подталкивая тренд вверх или вниз. Все, что вам нужно, так это повторять то, что делают они, и торговать в направлении тренда. Именно так они делают деньги, и именно так следует делать деньги вам.

В моем представлении розничный трейдер играет с институциональными трейдерами более на равных, чем можно подумать. Если вы поймете это и начнете думать, как они, то начнете торговать по трендам более эффективно. Вы также перестанете думать о них как о своих врагах и станете считать их своими союзниками.

Что видит рынок? Если условия игры более или менее равные, то розничному валютному трейдеру нужно найти способы определять настроение рынка на основе цены, которую рынок создает ежемоментно. А именно: трейдеру нужно узнать, в какую сторону собирается склониться рынок – в бычью или медвежью. Эта цель должна быть одинаковой для всех валютных трейдеров. В общем, если уклон бычий, трейдеру следует открывать длинные позиции. Если медвежий, то короткие. Все очень просто.

Наблюдая за рыночной ценой и используя технические инструменты, предназначенные для определения направления тренда, трейдер сможет увидеть уклон рынка в бычью или медвежью сторону. А после этого только от трейдера зависит, откроет он длинную позицию, если уклон бычий, или короткую, если он медвежий.

Стоит ли пытаться предсказывать уклон рынка, создавая собственные технические инструменты или осцилляторы, которые работают быстрее, т. е. предсказывают бычий или медвежий уклон раньше? Многие трейдеры, включая меня, в творческих потугах перехитрить рынок пытались уловить уклон рынка заранее, – чтобы опередить всех.

В самом начале карьеры я применял самодельный инструмент, использовавший показания различных технических индикаторов. Если в результате он показывал в бычью сторону, я покупал. Если результат этих технических индикаторов был медвежий, я продавал.

Этот инструмент работал – иногда. В других случаях нет. Поэтому я все время подстраивал инструмент, но сталкивался с тем же самым: иногда он работал, а иногда нет. Это было все равно что делить число пополам, пытаясь достичь нуля. Как известно, таким способом достичь нуля невозможно. Но я все время неустанно пытался найти свой идеальный индикатор.

Со временем я понял, что на самом деле пытался указывать рынку, когда придет время идти вверх или вниз. Узнал также, что рынку совершенно наплевать на мои замыслы. Я не мог приказать рынку, что делать. И рынок никогда не следовал моей торговой системе. Рынок понятия не имел, о чем говорил мой инструмент. Сам по себе я вообще для него не имею значения, как и огромное большинство валютных трейдеров, составляющих рынок. Я люблю повторять: «Как индивидуумы, все мы не имеем значения».

В результате я понял, что должен думать, как рынок. Также узнал, что рынок очень прост. Он ищет сигналы, которые могут легко увидеть и другие.

Например, если пробивается линия тренда, то рынок может видеть, что линия тренда пробита, то же могу и я. Эта картина доступна каждому и противоречит моим неправильным попыткам найти идеальный собственный индикатор, который не может видеть никто, кроме меня. Вместо этого я научился покупать, когда покупает рынок, и продавать, когда рынок продает. Я научился следовать трендам.

Все факторы, действующие на рынок, отражаются в цене. Глядя на цену, можно очень легко услышать, что эта цена говорит вам как трейдеру. Если вы будете использовать правильные инструменты – инструменты, которые используют большинство трейдеров, составляющих рынок, они подскажут вам, каким является уклон и в какую сторону должна пойти цена. Более того, они также подадут вам сигналы, позволяющие предвидеть тренды.

Первое правило, таким образом, заключается в том, чтобы делать все проще. Усложнение торговли не приведет вас к успеху. Попытка думать не так, как думает рынок, тоже не приведет к успеху. Попытайтесь вместо этого понять, что рынок проще, чем вы думаете, и все, что нужно делать, это следовать ему, а не пытаться его вести.

<< | >>
Источник: Грег Михаловски. На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX. 2017

Еще по теме Начните с того, чтобы ничего не усложнять:

  1. НИКОГДА БОЛЬШЕ Я НЕ БУДУ ДАВАТЬ ВЗЯТКИ. ЕСЛИ МНЕ ЗАХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК ЧЕЛОВЕКУ, Я СДЕЛАЮ ЕГО ПРОСТО ТАК, А ВОВСЕ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЧТО-ТО ВЗАМЕН. НИКОГДА БОЛЬШЕ Я НЕ БУДУ БРАТЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ НИЧЕГО СВЕРХ ТОГО, ЧТО МНЕ ПОЛОЖЕНО.9. Зависть
  2. Мы инвестируем для того, чтобы тратить
  3. Глава 35. КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАМ ПРОЩАЛИ ПРОМАХИ
  4. Ваша команда, предназначенная для того, чтобы подыскивать подходящую собственность
  5. Миф № 1: для того чтобы начать инвестировать в недвижимость, нужно уже быть богатым
  6. НИКОГДА БОЛЬШЕ ДЕНЬГИ НЕ БУДУТ МОЕЙ СТРАСТЬЮ. ДЕНЬГИ — ПРЕКРАСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫСДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ, А ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЕЕ. НО ЕСЛИ ДЕНЬГИ НЕ ДЕЛАЮТ ЭТОГО, ОНИ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ БУМАГА. НИКОГДА БОЛЬШЕ Я НЕ БУДУ ЖАЛЕТЬ ДЕНЕГ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ.8. Подкуп и взяточничество
  7. 37. Используйте свой разум для ОБДУМЫВАНИЯ своей работы, вместо того, чтобы только думать о том, что её надо бы сделать
  8. Чем ниже должность работника, тем скорее он склонен продавать полученные акции или опционы вместо того, чтобы рассматривать их в качестве долгосрочных инвестиций
  9. Если данное соотношение больше, чем 1.5, тогда данная сделка стоит того, чтобы принять её во внимание. Обратная Логика Может Быть Применена При Убывающей Последовательности из Пяти Волн. Правила: Второй Тип Торговли (Продажа в конце подъёма Пятой Волны)
  10. Резюме: Не надо усложнять
  11. Начните с эпицентра