<<
>>

Торговля против тренда

Второй способ применения уровней восстановления Фибоначчи заключается в обнаружении целей для сделок против тренда. Я определяю противотренд как движение с потенциалом более значительным, чем нормальная коррекция.

Обычно существенная коррекция происходит после большего, чем обычно, тренда, достигшего точки истощения. Такой тренд может длиться месяцами. Однако он также может продолжаться дни или даже часы.

Дело в том, что существенная коррекция на дневном графике может составлять тысячи пипсов. Существенная коррекция на часовом графике может измеряться сотнями пипсов.

Восстановления Фибоначчи помогают определять связанные с противотрендом возможности и в этом смысле создавать цели прибыли для противотрендовых движений. И, что, возможно, даже более важно, они определяют величину (в смысле размера в пипсах) потенциального противотрендового движения. Зная о том, куда может дойти рынок, трейдер приобретает уверенность при торговле против тренда.

Например, если считается, что достигнуто ключевое дно существенного нисходящего тренда, и 38,2 %-ный уровень Фибоначчи находится на 500 пипсов выше, то большинство трейдеров, вероятно, захотят торговать по такому движению (или не торговать против него).

Это движение существенно. Оно имеет потенциал прибыли, но также и потенциал убытка. Как и тренд, противотренд может быть быстрым и прямолинейным, а торговля против него может привести к быстрому убытку.

Не так уж важно, дойдет ли цена до цели в 500 пипсов; такие инструменты, как MA и линии тренда, помогут вам при движении по этому пути. Важно изменение в мышлении и понимание, что сильный медвежий тренд сменился на корректирующий бычий противотренд. Вам нужно перепрограммировать себя с медвежьего мышления на бычье. Уровни восстановления Фибоначчи помогают произвести это переключение.

Не все коррекции укладываются в рамки потенциального противотренда. В следующем разделе я помогу определить наиболее вероятные варианты.

Предвидение противотренда. Хотя все мы знаем, что тренд наш друг, но теперь нам следует понять, что и противотренд также может быть хорошим другом. Как можно предвидеть противотренд?

Возьмем следующий пример. С ноября 2009 г. по июнь 2010 г. EURUSD двигалась в нисходящем тренде. Максимум пары был достигнут на уровне 1,5144. Минимум расположился на 1,1876. Получилось солидное движение в размере более чем 3200 пипсов. По ходу этого медвежьего тренда серьезных коррекций практически не было. Чем дольше рынок движется без серьезной коррекции, тем выше шансы на то, что такая коррекция произойдет. В июне 2010 г. EURUSD была кандидатом на серьезную коррекцию, фактически – кандидатом на серьезное противотрендовое движение.

Пример с EURUSD. Когда в июне 2010 г., в разгар банковского кризиса в Греции, цена достигла дна, новости были пронизаны слухами о паритете и заголовки все чаще кричали о падении евро как валюты.

Несмотря на сильное падение, вызванное фундаментальными факторами, каждый раз, когда тренд выглядит прочно с точки зрения времени и общего торгового диапазона от максимума до минимума и у тренда не было коррекции более чем на 38,2 %, можно ожидать более значительной коррекции.

В случае с EURUSD было известно следующее:

• тренд опустил цену с 1,5144 до 1,1876, или на 3268 пипсов. Этот диапазон значительно превосходил предыдущий восходящий тренд (2688 пипсов). Кроме того, нисходящее движение опустило цену на низший уровень с февраля 2006 г.;

• за исключением первой коррекции в самом начале тренда, на протяжении всего движения вниз не было ни одной значительной коррекции. Крупнейшей коррекцией стало восстановление на 21,8 %, которое в течение двух торговых дней подвинуло цену с 1,2510 (точка 2 на рис. 9.5) до 1,3093 (точка А), прежде чем возобновилось движение вниз;

• от максимума до минимума прошло 28 недель.

Лишь пять недель демонстрировали рост по отношению к предыдущей неделе. И не было даже двух недель подряд с повышением.

С фундаментальной точки зрения это выглядит так:

• хотя события в Греции и других слабых членах Европейского Союза оказывали нисходящее давление, валюта уже девальвировалась на 22 % от максимума. Изменения курсов валют оказывают самокорректирующее влияние на экономику. А именно: ослабление валюты удешевляет экспорт и тем самым стимулирует экономику, если у нее есть проблемы с ростом. Хотя слабые соседи по еврозоне испытывали трудности, но страны с относительно здоровой экономикой, такие как Германия, переживали экспортный бум. И стимулом для этого был более слабый евро;

• настроения в отношении EURUSD были повсеместно медвежьими. Несмотря на то что цена находилась в области 1,1900, считалось, что EURUSD дойдет до паритета. Движение от 1,1900 до паритета означало бы снижение еще на 16 % курса EURUSD в дополнение к 22 %, уже пройденным от пика. Такое изменение имело бы серьезные последствия не только для Европы, но и для Соединенных Штатов. В условиях, когда безработица в США достигала 10 %, удорожание еще на 16 % сделало бы экспорт из этой страны значительно более дорогим и, вероятно, привело бы к дальнейшему увеличению безработицы. Это было бы нежелательным событием для Соединенных Штатов и мировой экономики;

• центральные банки делали все возможное, чтобы решать проблемы и находить решения. Если бы было найдено решение для Греции, – например, какой-то пакет помощи или снижение долга, – то появилась бы причина для отскока.

Хотя каждый из этих пунктов является достаточной причиной для того, чтобы задуматься о том, что может произойти коррекция, но это еще не причина для покупки. Фактически данные пункты демонстрируют медвежьи характеристики тренда.

Однако сильные характеристики тренда предупреждают, что, если рынок достигнет дна, – если он найдет причину или причины для того, чтобы начать торговаться вверх по каким-то важным техническим соображениям, – имеется потенциал для существенного корректировочного движения.

Успешные розничные трейдеры знают, что потенциал коррекции существует. Они пытаются измерить коррекцию восстановлением Фибоначчи. Последним шагом является поиск сделки в направлении противотренда, если и когда на рынке подует ветер перемен и уклон сменится с медвежьего на бычий. Любой длительный тренд без значительной коррекции является кандидатом на противотрендовое движение до как минимум 38,2 %-ного уровня восстановления, если появится причина для коррекции. Поэтому следует внимательно следить за появлением таких кандидатов и быть готовым торговать по противотренду ради хорошей прибыли.

<< | >>
Источник: Грег Михаловски. На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX. 2017

Еще по теме Торговля против тренда:

  1. Сигнал момента - следование против тренда
  2. Торговля в трендах
  3. Торговля на разворотах трендов
  4. Торговля в направлении тренда
  5. Майкл Ковел. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка, 2009
  6. Грег Михаловски. На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX, 2017
  7. Определение тренда на основе предыдущего тренда
  8. За и против
  9. Торговля на пике результативности, или как управлять процессом торговли
  10. Возражения кредиторов против ликвидации должника
  11. Управление против прогнозирования
  12. Аргументы за и против хеджирования
  13. Я против
  14. Меры против убытков
  15. Возражения против компетенции
  16. Хаос против блуждания
  17. «поставка против платежа»
  18. Ш. Монтескье против К. Маркса.
  19. 11.4.1. Длинный текст против короткого
  20. Факторы, действующие против вас