<<
>>

Управление трендом

Трейдеры, открывшие длинные позиции на уровне 100-часовой сколь-зящей средней в районе 1,2272, выбрали для своих позиций прекрасное место. Они осознают свой риск. Их не волнует возможный убыток.

Если они правильно предвидели тренд, то теперь с волнением думают о том, что ждет их впереди. Пришло время управлять трендом.

Именно здесь начинают пировать настоящие трейдеры по трендам. Рис. 7.7 показывает развитие сделки.

Первый прорыв вверх сквозь 100-часовую и 200-часовую MA в течение двух часов поднимает цену до 1,2343. Достаточно ли этого движения? Если мы в то время не знаем, чем закончится тренд, будет ли правильно для трейдера забрать прибыль на этом уровне? В конце концов, если в самом начале риск составлял 15–20 пипсов, то прибыль в 71 пипс или около того оказывается добытой с небольшим риском и без особого страха. Это хорошее, если не отличное соотношение риска/вознаграждения. Или нет?

Мы пока знаем, что движение началось от прочного пола минимума, когда линии 100-часовой MA и 200-часовой MA были горизонтальными, и произошло первое за этот день закрытие выше 100– и 200-часовых MA.

Все это говорит о том, что нужно ожидать тренд. Является ли 71 пипс трендовым движением? Это может быть концом первого отрезка тренда, но будет ли логично думать, что тренд закончился? Нет. Сейчас время проявить жадность (глава 5, Правило № 5). Пришло время пойти на дополнительный риск. Пришло время атаковать валютный тренд и управлять трендовым движением, а не обрывать его.

Трендовый трейдер сосредоточит внимание прежде всего на переносе стоп-лосса на новый уровень. В каком месте уклон сменился с бычьего на медвежий? Будет логично передвинуть стоп-лосс с 1,2260 на 200-часовую MA (1,2294). Почему на 200-часовую MA? Если цена уйдет ниже 200-часовой MA, это переключит уклон с бычьего на медвежий.

Конечно, из-за того что цена быстро ушла от отстающих MA, уровень стопа на граничной линии оказывается довольно далеко. В результате риск, на который должен согласиться трейдер в начале тренда, нередко бывает больше, чем при открытии сделки, когда цена торгуется в районе граничной линии. Разумеется, со временем это изменится, когда MA начнет догонять цену. Кроме того, есть и другие инструменты, которые можно использовать для определения стопа лучше, чем MA. Мы поговорим об этих альтернативах далее. Тем не менее уровень 1,2294 является подходящим для стоп-лосса.

В нашем примере движение от первоначального максимума 1,2343 к новому уровню стопа 1,2294 означает очень глубокую коррекцию, и, конечно, это больше тех 20 пипсов, которыми мы рисковали в начале сделки. Однако разница здесь в том, что трейдер рискует уже размером прибыли. Даже если стоп сработает, трейдер все равно получит выигрыш в 22 пипса. Так что это не убыток, что уже хорошо.

Поэтому, хотя и может пропасть приличный кусок выигрыша, но сигналы, подаваемые рынком, обещают вознаграждение от еще большего трендового движения. Торговля по трендам требует рисковать некоторой частью прибыли ради возможности получения еще большей прибыли. Трейдеры должны идти на этот риск и оставаться на тренде.

Другая причина, по которой важно рисковать побольше на первых коррекциях потенциального тренда, заключается в том, что после взятия прибыли вернуться на потенциальный тренд гораздо труднее. Трейдеры, забравшие прибыль в начале тренда (в нашем примере продавшие в районе 1,2343), гораздо более склонны продать на движении нового тренда к максимуму, чем купить на прорыве новых максимумов. Подумайте вот о чем: если последнюю сделку вы закрыли для того, чтобы забрать прибыль, и продали то, что посчитали максимумом, то, когда цена пойдет снова вверх, ваш мозг прикажет: «Продавай!», потому что это более высокий максимум. Вам же вместо этого нужно покупать, потому что тренд идет вверх, но такую сделку будет открыть труднее.

Трейдеры, предвидевшие тренд, переждут коррекцию, особенно самую первую. Они логично и спокойно помещают стоп на 1,2294 и ждут, ничего не боясь. Худшим возможным вариантом является прибыль в 22 пипса. А прорыв выше максимума и продолжение тренда – наилучшим вариантом.

Что же происходит? Рынок корректирует от 1,2343 до 1,2314, но все это значительно выше 200-часовой MA и стопа на уровне 1,2294. Падение на 29 пипсов, вероятно, привлекло новых продавцов коротких позиций, которые рассчитывали на узкий диапазон и не предвидели тренда. В числе продавцов оказались и те, кто имел длинную позицию и удовольствовался полученным выигрышем, забрав прибыль. Они тоже не предвидели тренда.

Ситуация складывается в пользу тех, кто предвидит тренды и любит тренды в принципе. Трейдеры-продавцы открывают свои сделки против тренда, и им придется покрывать их, когда рынок пойдет все выше, и выше, и выше. Именно они не смогут поверить в силу тренда, потому что пользуются неоднозначными инструментами типа осцилляторов или, хуже того, используют фундаментальные факторы, и они продолжат пытаться продавать. Они также станут частью той внешней силы, которая будет покрывать позиции после того, как новые покупатели толкнут цену к новым максимумам. Сочетание покрытия коротких позиций и появления покупателей нового тренда заставляет тренды двигаться быстро и в одном направлении.

На рис. 7.7 рынок в течение следующих четырех часов резко уходит вверх до максимума 1,2485 (выигрыш 213 пипсов). После отката в течение одного бара вниз тренд возобновляется и идет до максимума на 1,2540 (выигрыш 268 пипсов), где тренд начинает показывать признаки замедления и выдает четыре часовых бара с понижением. Тренды переходят в бестрендовые рынки. В течение 16 часов рыночная цена движется вбок.

Рисковать 20 пипсами, чтобы получить 200 с лишним пипсов. Предвидеть тренд. Управлять прибылью. Оставаться на тренде. В этом вся суть атаки на валютные тренды. На все трендовое движение оказала влияние внешняя неуравновешенная сила, запущенная сигналами, поданными 100– и 200-часовыми скользящими средними. Эти сигналы дали трейдерам причину для покупки, и, когда движение началось, оно продолжалось до тех пор, пока его не замедлило трение рынка.

<< | >>
Источник: Грег Михаловски. На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX. 2017

Еще по теме Управление трендом:

  1. Определение тренда на основе предыдущего тренда
  2. Тренды
  3. 2.4.8. Ускорение и замедление трендов
  4. Дневное позиционирование трендов
  5. 1.1.4 Линии тренда
  6. 1.1.5 Ускорение и замедление трендов
  7. Линии трендов
  8. Хитрости с трендами
  9. ЛИНИИ ТРЕНДА
  10. Торговля на разворотах трендов
  11. Игра по трендам
  12. Случаен ли тренд
  13. 1.1 Тренд и его линии
  14. Тренд и коридор
  15. Анализ длительности трендов
  16. Природа трендов и их изменений
  17. Современная система управления финансами. Управление финансами: понятие, объекты и субъекты управления, функции
  18. принципу тренда