<<
>>

Восстановление трендовой позиции

Вспомним наш план игры: торговать по трендам и сводить страх к минимуму. Однако трудно торговать по трендам, когда рынок движется в коррекции. Что может сделать трейдер во время этих периодов, чтобы не нарушить план игры? Предусмотрительные трейдеры, предвидя коррекцию, стремятся выходить из трендовых позиций, когда уклон меняется с бычьего на медвежий или с медвежьего на бычий.

Затем, когда коррекция заканчивается, трейдеры стараются восстановить позицию на тренде на более благоприятном уровне. Это первый из способов использования восстановлений Фибоначчи.

Не забывайте, что коррекции являются замечательной возможностью для рынка перезарядиться перед следующим отрезком бычьего (или медвежьего) тренда. Поэтому трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи для того, чтобы вернуться на тренд, благодаря чему они фактически атакуют валютный тренд с лучшего уровня цены. Они должны выигрывать также благодаря тому, что, набравшись сил, рынок готов продолжить основной тренд.

Кроме того, уровни Фибоначчи могут позволить трейдерам, не участвовавшим в тренде, присоединиться к нему.

Дело в том, что мы не всегда можем принять участие в тренде, когда он начинается. Кто-то занят по работе, кто-то в отпуске, кто-то отлучился по срочному делу или просто спит. А кто-то, может быть, пропустил момент, когда начался тренд. Если трейдер пропустил начало тренда, но хочет в нем поучаствовать, я предлагаю ему подождать до тех пор, пока можно будет определить и ограничить риск. Уровни Фибоначчи создают такие граничные линии, где можно присоединиться к тренду на более благоприятном уровне и с меньшим определенным риском.

Таким образом, хотя коррекции двигаются в направлении, противоположном тренду, и уровни восстановления Фибоначчи определяют уровни коррекций, эти определяемые уровни фактически являются точками, откуда трейдеры могут начать атаку на валютные тренды.

Они также определяют риск, потому что каждый уровень Фибоначчи является граничной линией, где уклон с одной стороны бычий, а с другой медвежий. Поэтому страх здесь должен быть минимальным. Повторное открытие позиций с использованием восстановлений Фибоначчи является ключевым требованием для атаки на валютные тренды. Это важный инструмент для выполнения плана игры трейдера.

Пример с NZDUSD. На рис. 9.4 показан восходящий тренд NZDUSD на часовом графике. Первое движение тренда поднимает цену с 0,7156 до 0,7238, или на 82 пипса (от A к B). В точке B цена достигает нового максимума, но закрывается вблизи минимума и ниже по отношению к предыдущему бару. Трейдеры с длинной позицией могут ожидать коррекции и поэтому выходят из своей позиции.

На график можно наложить восстановления Фибоначчи от минимума (A) до максимума (B). Следующие уровни восстановления Фибоначчи рассчитываются и помечаются как цели для потенциальных граничных линий коррекции:

• 38,2 % = 0,382 ? 0,0082 = 0,00313 пипсов; 0,7238 − 0,00313 = 0,72067;

• 50,0 % = 0,500 ? 0,0082 = 0.00410 пипсов; 0,7238 − 0,00410 = 0,71970;

• 61,8 % = 0,618 ? 0,0082 = 0,00507 пипсов; 0,7238 − 0,00507 = 0,71873.

Первое движение вниз буксует на уровне 38,2 % в точке а (38,2 % = = 0,7207). Хотя цена ныряет ниже линии Фибоначчи (до 0,7205), следующие два часовых бара (после a) сохраняют поддержку на уровне 0,7207. Это бычий сигнал, предоставляющий возможность открыть позицию на уровне Фибоначчи с низким риском. Следует исполнить следующую сделку:

СДЕЛКА 1

Сделка: покупатели, ожидающие возобновления восходящего тренда, покупают на данном уровне Фибоначчи (на 0,7207).

Риск: поскольку 38,2 %-ный и 50 %-ный уровни расположены близко (на расстоянии 10 пипсов), риск может быть определен как уровень ниже 50 % на 0,7197 (с).

Поскольку это начало тренда, движение к 61,8 % не должно приветствоваться. Я предпочитаю, чтобы первая коррекция начинающегося тренда останавливалась на уровнях 38,2 % или 50 %.

Первоначальная цель: при покупке на 38,2 %-ном восстановлении первоначальная цель заключается в том, чтобы достичь максимума и пойти выше него в точке B, поскольку намечается возобновление бычьего тренда. Разумеется, мы ожидаем дальнейшего движения вверх.

Результат: в нашем примере восходящее движение остановилось в точке b (на 0,7231), не успев достигнуть первоначальной цели – прежнего максимума на 0,7238. Когда это происходит, покупатели, вошедшие на 38,2 %-ном уровне восстановления, устают ждать, пока цена сможет подняться до прежнего максимума, т. е. до цели, и выходят из своих позиций.

Поскольку после неудачного движения вверх у руля снова оказываются продавцы, внимание покупателей переносится на уровень 50 % в 0,7197 (точка с) как на следующую возможность открыть сделку. Когда цена достигает этого уровня, отскок от граничной линии оказывается убедительным и сильным. Это сигнал о том, что рынок теперь готов продолжить восходящий тренд. Цена начинает ралли от точки с и закрывает часовой бар выше уровня 38,2 % на 0,7207. Теперь пришло время восстановить позицию на тренде.

СДЕЛКА 2

Сделка: покупатели теперь более уверены, и это дает зеленый свет для повторного выхода на рынок в расчете на возобновление восходящего тренда. Сделку с низким риском обеспечивает покупка между 0,7197 и 0,7207.

Риск: риск определен и ограничен движением назад ниже 50 %-ного уровня восстановления на 0,7197.

Результат: на этот раз ожидавшееся движение выше прежнего максимума в точке B состоялось. Рынок поднимается с 0,7197 до 0,7287, или на 84 пипса, практически без колебаний (от точки C до точки D).

Знайте и будьте готовы к тому, что восстановления Фибоначчи создают уровни с низким риском, позволяющие повторно входить на главный тренд. Использование линий Фибоначчи как граничных линий позволяет определять риск так же, как с помощью MA или линии тренда. Разница здесь в том, что при использовании восстановлений Фибоначчи в общей сложности получается три граничных уровня вместо одного.

Когда движение от линии восстановления замедляется при достижении экстремального уровня, т. е. прежнего максимума или минимума, берегитесь разворота назад к уровню Фибоначчи. Однако, если риск определен и ограничен, страх должен быть рассеян. В большинстве случаев трейдер либо вознаграждается трендовым движением (в данном случае на 50–80 пипсов), либо несет небольшой убыток (10–15 пипсов). Такое соотношение риска/вознаграждения и ищут все успешные трейдеры, стремящиеся увеличить размер своего счета.

<< | >>
Источник: Грег Михаловски. На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX. 2017

Еще по теме Восстановление трендовой позиции:

  1. Позиции,сделки, ордера Валютная позиция
  2. Применение Трендовых Каналов Регрессии
  3. Применение трендовых каналов
  4. Восстановление НДС
  5. Меры по восстановлению платежеспособности должника
  6. Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми
  7. 4.5. Учет восстановления основных средств
  8. 4.5. Учет восстановления основных средств
  9. 4.5. Учет восстановления основных средств
  10. Восстановление ожиданий
  11. Кризис и восстановление российского рынка
  12. Анализ и оценка реальных возможностей восстановления платежеспособных предприятий
  13. 3.6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
  14. 2.4.6. Общие черты и противоречия трендовых моделей
  15. Восстановление
  16. 2.8. Общие выводы по трендовому анализу рынка
  17. Восстановление стертых файлов
  18. Учет затрат на ремонт (восстановление) основных средств